Como ganhar dinheiro com a troca de opções nifty

Como ganhar dinheiro com a troca de opções nifty
Pedimos aos leitores que enviassem suas dúvidas sobre as ações que desejam comprar, vender ou manter. Aqui está a resposta para as suas perguntas.
Narendar Lokwani, da StockFundoo, aconselha sobre ações boas, ruins e feias.
Estou interessado em negociar em ações e opções interessantes. Você pode, por favor, orientar sobre como ser rentável na negociação de opções.
As opções são uma tendência importante nos mercados acionários indianos agora, com o volume de negócios na categoria de opções sendo significativamente maior do que o de ações, índice ou categoria de derivativos. Apenas para dar um exemplo, em 23 de fevereiro de 2013, o volume de negócios de futuros de índices na NSE era de 7.220 crore, o volume de negócios para futuros de ações era de 16.574 crore e o volume de negócios para opções de índice era de 87.077 crore.
Assim, as opções tornaram-se um instrumento de escolha para os traders - varejistas e comerciantes institucionais - nos mercados acionários indianos. Como o nosso Ministro das Finanças observou recentemente, os mercados indianos são principalmente baseados na não entrega, o que significa que a maioria dos negócios não resulta em entregas e é liquidada em dinheiro. As opções no mercado indiano são liquidadas em dinheiro, sem que a entrega ocorra na data de vencimento da opção (que é sempre a última quinta-feira de cada mês).
Simplesmente falando, uma opção é uma aposta na direção do índice subjacente, por ex. Bacana ou um estoque dado. Quando um comerciante está tomando uma posição em opções, ele está comprando ou vendendo um contrato de opções, e está fazendo uma aposta de que o instrumento subjacente irá subir de preço ou cair de preço antes da data de vencimento mensal. Obviamente, se a direção é prevista com precisão, o trader deve manter uma posição lucrativa, que ele pode fechar na data de expiração ou antes dela.
As opções são basicamente de dois tipos: opção de compra e opção de venda.
Um comprador para uma opção de compra está tomando uma posição que o instrumento subjacente, e. o estoque ou índice Nifty, aumentaria em valor antes da data de expiração.
Um comprador da opção de venda toma a posição oposta de que o instrumento subjacente, e. o estoque ou índice Nifty, realmente cairia em valor antes da data de expiração.
No entanto, há mais algumas coisas a ter em mente antes de entrar na negociação de opções. Deve-se estar ciente do preço de exercício e dos dias restantes antes da expiração.
As opções decaem em valor, pois seu preço depende da variável conhecida como teta, que também é conhecida como taxa de decaimento. Simplesmente falando, se você é um comprador de opções, suas opções perderão um pouco de valor a cada dia, mesmo se o instrumento subjacente não estiver se movendo, devido à decadência do tempo.
Por essa razão, os traders profissionais ou grandes instituições tendem a vender opções, em vez de comprar opções, já que podem se beneficiar dessa decadência se o instrumento subjacente não estiver se movendo. No entanto, a venda de opções é semelhante à venda de seguros e, portanto, é prejudicial para um comerciante varejista individual, já que o passivo potencial pode ser significativo se a volatilidade aumentar durante a noite.
Outra maneira de se beneficiar das opções é ter uma combinação de opções.
Um trader que espera que o preço das ações ou do índice mude drasticamente nos próximos dias pode comprar opções diferentes.
Um longo prazo envolve a compra de uma opção de compra e uma opção de venda no mesmo estoque ou índice com o mesmo preço de exercício e data de vencimento.
Por exemplo, se a Infosys está apresentando seus resultados trimestrais e os investidores não têm certeza se será um resultado positivo ou não, é possível comprar uma opção de compra e colocar a opção no mesmo preço de exercício, de preferência mais próximo do preço atual da ação. Se os resultados forem bons, as opções de compra subiriam de preço e seriam lucrativas, caso contrário, os resultados seriam menores do que o esperado. As opções de venda resultariam em lucros para o negociante.
Outra maneira simples de negociar opções para um trader que já possui um estoque é executar uma chamada coberta.
Essa estratégia deve ser adotada em mercados pessimistas para ações que não devem subir de preço. Se um comerciante estiver segurando uma ação no segmento de caixa, ele pode vender as opções de compra correspondentes para o estoque. Quando a ação cair no preço como esperado, as opções de compra não valeriam e o vendedor das opções de compra conseguiria manter o prêmio da opção que ele teria recebido ao vender as opções de compra. Se a ação subir, uma vez que o negociador já está segurando a ação no mercado à vista, ele será compensado com o aumento de preço de suas ações. Essa é uma estratégia útil para mercados levemente pessimistas.
Esta é uma cartilha simples, no entanto negociação de opções é um assunto complicado e é preciso fazer uma pesquisa significativa antes de saltar para negociação de opções. Com os altos volumes de opções testemunhados nos mercados indianos, a negociação de opções é muito mais cobiçada do que a negociação à vista ou a negociação de futuros e fica aqui por muito tempo.
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Por favor, diga-me por que a Delta Corp é & # 160; de baixo desempenho, já que tenho 3263 ações @ 140 desde outubro de 2010. Receberei meu preço de investimento dentro de 2 anos?
D elta Corp é uma ação conceitual e é a única empresa indiana listada em negócios de cassino. A Delta Corp opera dois cassinos offshore em Goa e outro cassino onshore está chegando na região de Daman. A atual capacidade de jogos de casino é de cerca de 700 consolas de jogos. A Delta Corp está lançando suas operações de jogos em terra no Território da União de Daman também. Terceiro casino offshore também está definido para ser operacional em Goa em breve.
A partir de sua oferta baseada em Goa, o Casino Royale é atualmente o maior cassino de jogos offshore ao vivo da Índia, com 480 posições de jogo. O Cassino Caravela é outro cassino ao vivo que oferece 190 posições de jogo.
No setor de hospitalidade, a Delta Corp possui a Daman Hospitality Pvt. Ltd (DHPL), que possui o maior resort e complexo de convenções em Daman. O hotel está na categoria cinco estrelas de luxo com 189 quartos, 29.000 pés quadrados de eventos internos e espaço para reuniões e 70.000 m² de piscinas ao ar livre e espaço para eventos.
As receitas mais recentes para a Delta Corp foram vendas de Rs 103,4 crore e um lucro líquido de Rs 14,86 crore para o trimestre encerrado em dezembro de '12. Isso é menor em comparação com as receitas YoY da Delta Corp. Para o trimestre de dezembro de 2011, as receitas foram de Rs 146,37 crore e o lucro líquido foi de Rs 23,67 crore. Essa desaceleração nas receitas e lucros afetou o preço das ações.
Olhando para os gráficos, Rs 142 foi o preço mais alto de sempre para a Delta e você parece ter entrado em seu pico. Tecnicamente, o suporte para a Delta Corp está em 51, e seria uma aposta difícil obter Rs 140 em um futuro próximo. Os níveis de resistência estão em Rs 84 e em Rs 110. Você deve apontar para Rs 110 nos próximos 12-18 meses.
Por favor, forneça suas opiniões sobre TransGene Biotek. Eu estou segurando este estoque de muito tempo.
T ransgene Biotek é um estoque de microcap muito interessante. Ela tem duas décadas de experiência em biotecnologia e, infelizmente, os mercados não avaliam estoques como esse, devido à falta de visibilidade e modelo de negócios.
A Transgene começou como uma empresa de fabricação e venda de kits de diagnóstico e passou para a pesquisa de biotecnologia, incluindo a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas. Um de seus primeiros grandes sucessos foi o desenvolvimento de tecnologia de vacina contra hepatite B geneticamente modificada, que foi vendida para o Serum Institute, em Pune, em 1999, que continua vendendo vacinas com base nessa tecnologia.
Ele tem um portfólio considerável de drogas em desenvolvimento e qualquer sucesso mais sucesso deste portfólio irá mover o script na direção positiva.
Olhando para gráficos, a empresa tem visto um auge louco quando o estoque valeu Rs 300 cada, e atualmente está sendo negociado a 99% de desconto sobre esse preço. Então, o que deu tão errado para a Transgene?
Uma, a participação acionária do promotor é inferior a 10%. Isso envia o sinal de que efetivamente ninguém é dono da empresa agora.
Em segundo lugar, houve uma tentativa de remoção, que falhou. Em Rs 2,63 por ação e valor de mercado de Rs 17 crore, efetivamente, um está recebendo todo o IP e tecnologia por um preço muito pequeno.
Em terceiro lugar, venda em grande escala por detentores de RDA, a propriedade estrangeira caiu de 73,44 por cento para 27,44 por cento e isso caiu o preço para esses níveis de estoque de moeda de um centavo.
No geral, o suporte pode chegar a Rs 2.1, e agora é tão bom quanto um ingresso de loteria. Qualquer outro blockbuster de drogas para desbloquear pode causar a série de circuitos superiores mais uma vez. Os acionistas existentes devem manter, no entanto, novos investimentos são apenas para investidores com apetite de alto risco.
Tenho 1208 ações da Jain Irrigation Systems por Rs 112 por ação. Por favor, sugerir o que fazer, eu posso esperar por 2-3 anos para bons retornos?
J ain Irrigation é uma empresa de marquise na tecnologia de irrigação por gotejamento e provou produtos e tecnologia neste espaço. A empresa tem muitos primeiros em seu nome. A irrigação de Jain é pioneira dos sistemas de micro irrigação na Índia e é a maior empresa de irrigação na Índia.
Além de sua divisão de irrigação, em sua Divisão de Tubos, a empresa é a maior fabricante de Tubos de Plástico na Índia. Em sua divisão de chapas plásticas, a empresa é a maior fabricante de PVC & amp; PC folhas na Índia e é o único fabricante que produz a mais ampla gama de folhas de plástico (PC e PVC) sob o mesmo teto. A empresa também tem um negócio de processamento de alimentos de sucesso e está iniciando novos negócios também em painéis solares.
O desafio que a Irrigação Jain enfrenta é a dependência em fazer vendas através de subsídios do governo e, portanto, a empresa está fazendo uma transição para longe deste modelo de negócios. Para o último trimestre os lucros têm em vermelho. A receita está estável nos últimos cinco trimestres e o novo modelo de negócios ainda está para fazer incursões sérias. A participação de promotores também desceu no último trimestre, de 31% para 27,46%. A empresa é uma empresa pagadora regular de dividendos.
Tecnicamente falando, ele tem suporte a 60 e pode ser esperado para atingir níveis de Rs 90 daqui em diante. Pode-se calcular um pouco aqui e novos investidores podem ter uma entrada aqui com um tipo de investimento SIP em mente.
Eu estou segurando 100 ações da SHREE RENUKA SUGAR em Rs 55 por ação. Você poderia por favor sugerir se a média no preço atual para bons lucros no próximo 1 ano?
Sree Renuka Sugars é um dos principais fabricantes de açúcar na Índia e uma das maiores refinarias de açúcar do mundo. A empresa opera onze usinas de açúcar integradas em todo o mundo (quatro no Brasil e sete na Índia) e duas refinarias portuárias na Índia.
A empresa opera onze usinas em todo o mundo, com uma capacidade total de moagem de 20,7 milhões de toneladas por ano (MTPA). A empresa opera sete usinas de açúcar na Índia com uma capacidade total de moagem de 7,1 MTPA e duas refinarias de açúcar com capacidade de 1,7 MTPA.
Em seu negócio de etanol, a empresa fabrica etanol a combustível que pode ser misturado com gasolina. A destilaria global para etanol é de 6.240 KL por dia (KLPD).
Em seu negócio de geração de energia, a empresa produz energia a partir de subprodutos da cana-de-açúcar para seu próprio consumo e também para venda às redes estaduais na Índia e no Brasil. A capacidade total de cogeração de energia é de 555MW com excedente exportável de 356 MW.
As receitas trimestrais da Renuka estão em tendência de alta e cresceram de Rs 697 crore em 11 de dezembro para Rs 1846 crore no último trimestre 12 de dezembro. A empresa está negociando perto de seu valor contábil de Rs 26,4 e promoter holding está em 38,06 por cento superior a 37,36 por cento dois trimestres atrás.
Tecnicamente falando, os estoques de açúcar estão se consolidando por muito tempo e a Renuka está atualmente com 75% de desconto para seu preço de pico de Rs 120. O suporte técnico está próximo de Rs 26 e pode-se calcular a cotação a preço atual ou até mesmo fazer uma entrada nova.
O relatório do comitê de Rangarajan para o total descontrole do setor de açúcar beneficiará tremendamente os estoques de açúcar.

Como os comerciantes em toda a Índia ganham dinheiro negociando um futuro contrato Nifty.
Futuro bacana é o contrato de futuros mais popular negociado na NSE (bolsa de valores nacional), os comerciantes geralmente fazem 25 pontos no comércio intradiário (day trading). Assim, um comerciante futuro intradiário pode fazer cerca de R $ 20.000 por mês, eis como. Vamos supor que um trader faça 25 pontos na negociação intraday, supondo que ele negocie 8 sessões apenas em 22 pregões em um mês. Na negociação intraday você também precisa de menos margem, a maioria das corretoras oferece negociação intraday nifty para margem mínima de cerca de Rs.15, 000, para um comerciante pode negociar 2 lotes de futuro bacana para Rs.30.000. Agora, o total de pontos é 25 * 8 = 200 pontos, o número total de lotes sendo negociados = 2 lotes (100 quantidade). A matemática simples para calcular o lucro total é de 200 * 100 = Rs.20.000 apenas negociando um futuro bacana para 25 pontos de ganho, qualquer um pode ganhar a vida, pelo menos na Índia. No entanto, você deve ter ajuda de análise técnica para tornar este comércio melhor e rentável.
Você deveria ler isto:
Quanta margem de capital necessária para o comércio 1 lote de Futuro Nifty Nifty futuro é muito popular entre os comerciantes, muitos novatos querem aprender a negociar futuro bacana. Mas o que mais lembra um novo operador é o capital necessário para negociar. Futuros do Nifty com menor margem para negociação intradiária O futuro do Nifty tem menor exigência de margem no segmento futuro para negociação intraday. A negociação posicional requer uma margem de Rs.45.000, enquanto a futura negociação intradiária exige margem de apenas Rs.10.500. Esta é a principal razão pela qual o futuro bacana é amplamente. Como calcular o imposto total para o comércio futuro Nifty ou seja, comprar e vender Caro comerciante toady Vou explicar como calcular o seu imposto total pago pela negociação de um monte de futuro bacana. Vamos todos começar com o básico. Quantia total necessária para abrir a posição. Como lucrar em mercados em queda usando o futuro inteligente com capital pequeno Se tiver certeza sobre algum movimento do mercado, como se você conhece alguns níveis importantes de resistência ao suporte, pode ganhar muito dinheiro mesmo se tiver capital pequeno (INR 15.000). Aqui está o meu. Dobrar seu capital de negociação em apenas 3 meses negociando Nifty Futuro Nifty futuro tem grandes movimentos intraday e se olharmos para o ATR mensal você vai notar ATR em 500 assim no pior cenário um comerciante pode fazer 200 pontos de lucro em um mês.
Bhaveek Patel é um dos traders, analistas técnicos e investidores mais bem-sucedidos, e suas áreas de interesse incluem mercado de ações, forex e comércio de ouro. Além disso, ele é frequentemente visto no campo de golfe. Ele está tendo mais de 10 anos de experiência em negociação, fez seu primeiro pedido em 19 de junho de 2006 com a IndiaInfoline.
Eu quero aprender como negociar futuros com o exemplo, você escreveu alguma coisa sobre isso em seu blog?
Eu quero saber qual é a margem total necessária para manter uma boa posição durante a noite (longa)
Eu acho que é em torno de 30.000.
Você não fez cálculos de corretagem, ST, STT e custo de impacto para cálculos. Também um comerciante pensa em ganhar dinheiro para viver, ele sempre pensa em fazer uma fortuna & # 8230;
Começa com a vida e cresce para a fortuna.
Oi Bhaveek .. Eu li suas dicas em que você deve ler isso sobre qual preço de greve para selecionar .. Mas agora m incapaz de encontrar o mesmo .. Você pode apenas me encaminhar caminho para alcançar os seus novamente.

Como multiplicar seu dinheiro com a estratégia de negociação de opções bacana.
A compra de opções bacana tem risco limitado, mas o potencial de lucro ilimitado, eu vou te ensinar uma estratégia de negociação que pode facilmente multiplicar o seu capital comercial (dinheiro). Antes de começar com essa estratégia, você precisa manter pelo menos Rs. 1.00.000 em sua conta de negociação, para que você não tenha que arriscar muito do seu capital de negociação.
Agora, a primeira coisa a fazer é começar a olhar para o gráfico de futuros Nifty, ou seja, gráfico diário, nesse gráfico, basta ver em que direção o mercado está se movendo (para cima ou para baixo). Se o mercado está negociando de lado, não há comércio. Vamos ver quando o mercado está em alta (formando topos mais altos e maiores séries de fundos), vamos esperar por um recuo decente de cerca de 80 a 140 pontos para participar desse movimento. Sempre que o pullback acontecer, você precisará comprar o Nifty Call Option, agora estou dizendo como escolher o preço de exercício correto para opções bacanas, basta olhar para este exemplo: Se o spot bacana for 10400, compre opções de call nifty 10600 ou seja, sem dinheiro opções. Defina o alvo como o dobro do seu preço de compra, pare metade da perda do seu preço de compra.
Quantidades para comprar / vender:
Isso foi tudo sobre compra, agora vamos ver quantas quantidades comprar; você usará 40% do seu capital de negociação para comprar essa opção bacana. Então, se você tem Rs.1, 00.000 em sua conta de negociação, então você vai comprar opções bacanas no valor de Rs.40.000 / - antes de negociar com opções, lembre-se sempre que as opções de negociação envolvem alto grau de risco, além de investir com sabedoria.
E se você não encontrar essas oportunidades:
Se você é incapaz de encontrar qualquer retrocesso decente no futuro bacana, então você pode sempre olhar para seus estoques. Há 50 estoques na nifty, você pode verificar o gráfico diário de algumas dessas ações e certamente você encontrará um / dois estoques a cada mês.
A regra de ouro da negociação de opções está em negociar na direção de uma tendência de médio prazo se você estiver comprando, ou procurar ir contra a tendência se você estiver escrevendo opções. Além disso, evite o supertrading, pois muitos corretores com desconto oferecem menos corretagem.

Como transformar banco opções interessantes Nifty em uma máquina de regular rendimento de condução?
O contrato do Bank Nifty Weekly Options foi introduzido pela Bolsa Nacional de Valores da Índia (NSE) a partir de 27 de maio de 2016.
Anteriormente, apenas o contrato de opções mensais estava disponível para negociação para todos os instrumentos, incluindo ações e índice, e agora você pode negociar com o contrato do Bank Nifty Weekly Options, onde o dia de vencimento desse contrato semanal é quinta-feira de cada semana.
como essas opções semanais no índice bacana do banco têm benefícios sobre os contratos de opção mensais?
Por que trocar de banco as opções semanais bacana do que o banco de negociação nifty futuros?
como podemos negociar essas opções bacanas semanais para ganhar dinheiro?
Os benefícios das opções de negociação sobre futuros, conforme descrito no artigo Parte VII & # 8211; Começando com o Trading & # 8211; Como negociar opções? é que todos os investidores estão familiarizados com o velho ditado do & # 8220; Buy Low e Sell High & # 8221; mas com opções você pode obter lucros quando os mercados estão subindo, descendo ou mesmo de lado.
Opções dão uma vantagem para você como um comerciante para ganhar dinheiro, mesmo quando os mercados não estão tendendo e preso na faixa de consolidação.
As opções semanais nos darão a qualquer momento oito contratos semanais (Call / Put) no Bank Nifty Index para negociação, juntamente com o contrato de vencimento mensal do terceiro mês. Portanto, assim que o primeiro mês expirar, os contratos semanais para o terceiro mês também serão disponibilizados.
Por que os novos comerciantes sentem que as opções de negociação são como jogos de azar?
A maioria dos novos operadores que entram no mercado ficou entusiasmada e fascinada ao saber que eles podem comprar um mercado ou uma ação com oportunidades para obter lucro ilimitado.
e isso também com risco muito limitado comprando as chamadas Out of the Money.
Parece um bom lugar para começar e parece ser uma varinha mágica que os levará a novas alturas simplesmente comprando as opções baratas do OTM e fazendo grandes lucros.
Isso parecia estar em sincronia com a psicologia do trader (especialmente os recém-chegados) de comprar um estoque baixo e vendê-lo alto, onde eles caíam na armadilha de comprar ações de baixa qualidade a preço barato.
O que acontece depois,
Toda a loucura entrou em colapso para a maioria dos recém-chegados quando a maioria de suas idéias de negociação de compra de opções baratas & # 8230; & # 8230; entrou em nada além de Inútil e tudo se torna um Apocalipse.
Isso acontece porque o comerciante não precisa estar certo apenas com a direção do movimento de preços, mas também tem que estar certo com o timing.
Se estivermos errados sobre qualquer um dos itens acima, isso resultará na perda do prêmio pago.
Geralmente, os mercados estão em fase de preparação por mais de 70% do tempo, o que faz com que mais de 70% do contrato de opção expire sem valor, em outras palavras, eles se tornam ZERO.
Assim, o tempo funciona como um inimigo para o comprador da opção, pois a cada dia que o subjacente não se move, o prêmio da opção começa a derreter e a evaporar.
Portanto, se você é um comprador de opções, então há 30% das chances de que você será lucrativo, enquanto o vendedor tem 70% de chances de que o negócio será a seu favor.
Pergunte a si mesmo o que você escolheu para negociar quando entrou no mercado de negociação pela primeira vez & # 8211; Opções de Compra como o risco é limitado ou Opções de Venda que tem mais risco envolvido?
Você sabe que o maior erro cometido pela maioria dos traders é que eles acham que devem negociar todos os dias.
Eles pensam que a negociação é tudo sobre estar na frente de sua mesa de negociação a cada dia, e comprar e vender para a esquerda e para a direita.
E eles caem sob a armadilha.
Se você realmente quiser evitar grandes perdas comerciais, você precisa ter alguns fatos e razões para negociar.
E acredite em mim você terá que aprender muita paciência para entender o mercado, enquadrando e seguindo suas regras de negociação.
Evite a armadilha, leia porque trocar cada dia é um plano parvo (e o que fazer em vez disso) para compreender como a troca do dia é diferente do pensamento geral de negociar todos os dias.
E como os profissionais negociam os mercados para evitar cometer os mesmos erros repetidas vezes.
Você pode ter lido e ouvido milhões de vezes que o risco com opções de compra é limitado ao preço do prêmio pago. Certo?
Mas você sabe que podemos até ficar presos e perder mais do que o valor do prêmio, mesmo quando você está comprando opções e se eu disser que você pode incorrer em perda, mesmo depois de ter um comércio rentável.
Leia Aviso: 5 armadilhas para evitar quando estiver negociando opções bancárias bacanas no dia da expiração para saber como o adágio teórico de perda limitada ao comprar opções não é completamente verdadeiro em todos os casos e como evitar uma das maiores armadilhas do que nós chamar como um "Choque de contrato" & # 8221 ;.
Vamos voltar às opções & # 8230 ;.
Com isto não queremos dizer que os compradores das opções não ganham dinheiro ou não devemos comprar as opções de qualquer forma?
Eles fazem & amp; Devemos fazê-lo toooo & # 8230;
Então, sempre que você for comprar opções, especialmente aquelas que atraem muito interesse dos recém-chegados, ou seja, que estão fora do dinheiro, você precisa de um sólido e uma justificativa válida e um fato para provar que os mercados vão subir e que também antes do término do contrato & # 8230 ;.
Quando você sabe que o mercado vai subir ou cair por causa de alguma conclusão de padrão em gráficos ou outras razões, então faz sentido comprar opções e obter bons resultados.
Podemos estar certos com a análise de que o mercado pode subir, digamos 200-300 pontos com poucos dias e as chamadas de OTM explodirem 100-300% em poucos dias.
Da mesma forma, há maneiras de comprar opção de compra com um stop loss próximo ao intradiário quando esperamos que o banco bacana complete um padrão e esteja pronto para se reunir e ganhar dinheiro decente em nosso negócio.
Mas isso requer que você esteja muito certo com sua análise, especialmente com a direção do mercado.
Nós aqui gostaríamos de deixar claro que não é que nós não compramos opções. Nós fazemos o & # 8230;
Mas essa estratégia tem pré-requisitos diferentes e deve ser implementada quando esperamos uma movimentação direcional clara no banco bacana, após padrões claros de alta ou de baixa.
A compra só será lucrativa quando pudermos analisar e prever a direção e um grande impulso de preço no subjacente enquanto a venda pode ser lucrativa quando você está certo com o pensamento geral de que o mercado pode se consolidar ou não acima ou abaixo de algumas marcas psicológicas importantes.
Portanto, os recém-chegados não devem cair na armadilha de opções de negociação comprando as chamadas baratas ou colocando apenas porque estão negociando a preços baixos.
Como a compra sempre funciona como jogar em um cassino, onde os vendedores das opções são os donos dos cassinos com maior probabilidade de conseguir o comércio a seu favor.
Não há comparação quando você compra uma ação de alta qualidade a um preço razoável e quando você está comprando ações de baixa qualidade só porque está negociando a um preço barato.
Você, como trader, sempre estará em vantagem e terá maiores chances de sucesso do negócio ao identificar e entrar em um estoque de alta qualidade.
Como até mesmo o risco será muito menor e as recompensas serão muito agradáveis.
Warren Buffet para investir em ações disse: -
"O grande erro que cometemos nos primeiros anos foi tentar comprar um mau negócio a um preço realmente barato".
Demorei cerca de 20 a 30 anos para descobrir que não era uma boa ideia ”.
Pensamentos semelhantes podem ser aplicados enquanto negociamos ações, futuros ou opções. Portanto, não é o preço pelo qual a opção está sendo negociada, mas sim a avaliação da probabilidade que esperamos para o sucesso do negócio.
A grande consideração aqui é primeiro conhecer e compreender a oportunidade e probabilidade do sucesso do negócio, especialmente quando as opções de negociação, em vez de o custo de comprá-lo.
Mas por que diabos devo trocar por pequenos retornos enquanto corro grandes riscos?
Como apenas porque 18000 Bank Nifty Weekly Call Option está negociando a um preço barato de Rs. 10 não torna uma compra lucrativa se o mercado não tem como ir acima desse mercado dentro de alguns dias ou até o vencimento.
Há uma razão pela qual está negociando a Rs. 10 porque há menos chances de o mercado chegar a essa marca até o vencimento.
Portanto, seria melhor escrever a opção de compra de 18000 para receber o valor do prêmio menor, pois há maior probabilidade de que o mercado não atinja essa marca até o vencimento.
Assim, se os lucros são pequenos ou grandes, deve ter certeza de que ajudará um comerciante a assumir grandes posições e obter grandes lucros.
Para obter sucesso na negociação de opções, restrinja-se a primeiro pesquisar o movimento de preço do subjacente (BankNifty) para prever aonde ele seguirá em seu tempo estipulado e, em seguida, encontrar e inserir o contrato de opção correto com a razão justificada de porque você é comprando ou vendendo.
Além disso, quando você está negociando opções bacanas do banco semanal, então o valor do tempo irá evaporar muito rápido após o encerramento da terça-feira.
Então, ao comprar opções, você precisa ser rápido, perspicaz e correto com sua análise sobre o movimento do preço que você está esperando e saber em que período de tempo & # 8230 ;.
Isso nós discutimos no final do post descrevendo os benefícios de escrever uma opção do que comprar opções.
Economize seu tempo e frustração. Tempo para ler sobre como começar com as opções de negociação & amp; banco bacana.
Como ganhar dinheiro com a negociação no mercado de ações indiano? & # 8211; Nós fizemos o melhor possível para mantê-lo detalhado e nítido tudo o que você sempre quis saber sobre o Trading & amp; Investir no mercado de ações indiano. Aqui estão oito passos a seguir para começar a ganhar dinheiro com a negociação.
Parte VII & # 8211; Começando com o Trading & # 8211; Como negociar opções? & # 8211; Quer ser um trader de opções em tempo integral, mas com medo de todos os jargões, ou achar difícil entender a dinâmica da negociação de opções. Então você precisa ler isso.
Parte I & # 8211; Começando com opções de negociação & # 8211; Como funciona um comércio de opções? & # 8211; Entrando em Real Trading é complicado. Como um novo operador, é importante tornar sua tarefa de negociação mais simples. Entenda profundamente como as opções de comércio funcionam no mercado real.
Por que mais margem é necessária para opções de short / write do que opções de compra? & # 8211; Quer saber por que você é solicitado a colocar mais dinheiro quando você está escrevendo opções do que quando você compra? Tem algo para lidar com o risco do comércio. Mas isso não reduz a probabilidade de fazer dinheiro inteligente a curto prazo das opções do que comprar. Hora de pensar & # 8230; & # 8230;
O que é o Índice BankNifty (CNX Bank Nifty Index) & amp; Como negociar com o BankNifty? & # 8211; É sempre importante entender o que deriva o movimento do subjacente, especialmente quando você está lidando com opções & amp; que também quando é um instrumento altamente volátil Bank Nifty & # 8211; então não há como fugir disso. Pergunte a si mesmo como você pode fazer grandes mercados futuros ou mercados de opções sobre os quais você não sabe nada?
Como trocar o banco Nifty Futures? & # 8211; Você já se perguntou quantos traders fizeram sua carreira de negociação apenas negociando futuros bacanas com sucesso? Aqui está exatamente como conhecer um mercado profundo e pré-planejamento lhe dará a espada para administrar seu risco com sabedoria, ser seguro e permanecer lucrativo no mercado para sempre. Esses elementos ajudarão a transformar você de um Aspiring Trader em um Trader Lendário.
O banco Bank Options Options Strike Price tem uma lacuna de 100 pontos em cada contrato. Atualmente, o Bank Nifty Index é @ 17700, portanto as chamadas e opções de preço de exercício para os contratos semanais de 16.000 a 19500 estão disponíveis para negociação com contratos sucessivos de 16100, 16200, 16300 e assim por diante.
Mas a liquidez está disponível apenas nos contratos que estão próximos do preço subjacente com 5% mais e menos, de 17700 até 18500 para opções de compra e de 17700 até 17000 para opções de venda e também para o contrato da semana atual, ou seja, 23 de junho de 2016.
Tabela 2 & # 8211; Cadeia de Opções Semanais do Banco Nifty.
Confira os preços em tempo real de todos os contratos disponíveis para negociação BankNifty Options @ NseIndia & # 8211; Banco Cadeia de Opções Nifty.
Por que as opções de dinheiro são os contratos mais ativos?
Se você verificar o gráfico I, então podemos delinear que as chamadas que estão acima do preço de mercado atual (ou seja, fora do dinheiro) estão ativas com a maioria dos volumes negociados, ou seja, opções de compra dos preços de exercício 17800, 17900 e assim por diante são negociados grande enquanto a chamada de 18000 tem o maior volume negociado para o dia com maior interesse em aberto.
enquanto as opções de venda que estão abaixo do preço de mercado atual (ou seja, fora do money puts) estão ativas com a maioria dos volumes negociados, ou seja, opções de venda do preço de exercício 17600, 17500 e assim por diante são negociadas como opção de venda de 17000 com maior interesse em aberto.
Por que a opção de compra ou venda, que não tem nenhum valor intrínseco, e sim todo o preço do prêmio, é que o valor do tempo é negociado ativamente?
Isso ocorre porque muita coisa está acontecendo para a opção de compra de 18000 e a opção de venda de 17000, ou seja, o mercado espera que o banco não se mova para qualquer lugar acima da marca de 18000 e abaixo de 17000 antes desta sessão de vencimento.
& amp; se isso acontecer, então ambos os vendedores da opção de compra de 18000 & amp; 17000 opção de venda irá manter o prémio total de Rs. 42 & amp; Rs. 17 em seu bolso no vencimento como ambas as opções serão zero se o mercado expirar em qualquer lugar dentro da zona de 17000-18000.
Além disso, um comerciante deve manter um olho de falcão sobre qualquer aumento no interesse aberto do contrato de opções que nos permite saber quais os níveis que os mercados estão considerando importantes como resistência e suporte.
Para verificar as opções bacanas mais ativas do banco. Visite as 20 opções mais ativas do banco mais ativo da NseIndia e escolha as opções do Nifty Bank. Isso ajudará você a conhecer os níveis mais importantes como suporte ou resistência que o mercado está apostando.
Facilidade de Negociação para Compradores & amp; Escritores com opções semanais bacanas.
As opções semanais certamente ampliaram o escopo das oportunidades de negociação disponíveis para um trader do Bank Nifty.
Como agora o comerciante pode tomar posições no contrato de opção semanal, pagando menos prêmio do que ele tinha que pagar ao entrar nos contratos mensais.
Anteriormente, o escritor ou comprador das opções enfrentava muitos problemas e precisava manter o alinhamento de suas posições de negociação, pois havia uma grande diferença de tempo entre o vencimento dos contratos. Mas a introdução do banco bacana opções semanais mãos oportunidade de ganhar dinheiro para prever os movimentos do mercado a acontecer nos próximos dias do que esperar para o final do mês.
Da mesma forma, o vendedor das opções terá que prever o mercado por alguns dias para aproveitar o benefício da oportunidade, escrevendo as opções semanais bacanas do banco.
Geralmente, existem duas estratégias que um trader pode escolher: - Opções de compra & amp; Opções de venda.
A opção de compra pode envolver a compra de chamadas (quando se espera uma vantagem no Bank Nifty Index) ou compra de puts (quando se espera uma queda no Bank Nifty Index). Por outro lado, as opções de venda envolvem a venda de chamadas ou opções de venda do contrato do banco.
É muito importante entender o que constitui o preço premium do contrato de opções.
Prêmio = valor intrínseco + valor do tempo.
Valor intrínseco é o que as opções são reais ou próprias. Em outras palavras, qual será o valor da opção se o contrato expirar agora.
Dizer, BankNifty está em 18000 e 17800 chamada está negociando em Rs. 250 então o valor intrínseco é Rs. 200, que é o valor da opção se ela expirará imediatamente. Então o valor do tempo se tornará zero.
O preço das opções é feito nos fatores como Valor do subjacente, tempo para expirar, etc.
Assim, os preços não levam em consideração a posição do mercado, níveis de suporte ou resistência que o mercado pode enfrentar, etc. Assim, o operador técnico está em vantagem, pois eles têm outras espadas para entender para onde os mercados seguirão. dentro de alguns dias.
Opções de compra.
Ao comprar uma opção, você estará pagando o preço premium que inclui algum extra como o valor do tempo para decidir se deseja cumprir o contrato ou deixar o seu direito expirar.
Um comerciante que compra uma opção de compra / venda espera um movimento para cima / baixo no BankNifty Index mais do que o prêmio que pagou e que também dentro de um curto período de tempo antes ou pelo menos até o vencimento do contato enquanto o valor do tempo continua reduzindo com o tempo .
Por exemplo, quando o Índice BankNifty está sendo negociado a 17700, a opção semanal de compra do preço de exercício 17800 é negociada a um preço premium de Rs. 100. A opção de chamada 17800 não tem valor intrínseco enquanto você está pagando Rs. 100 extra para obter o direito de comprar o BankNifty @ 17800.
Então, os Rs. 100 extra é o valor do tempo que você está pagando para ter tempo de decidir se quer cumprir o seu direito de comprar o banco nifty @ 17800 ou deixar o seu direito expirar e sofrer uma perda máxima do prêmio pago.
Portanto, você espera que o banco fique acima de 17900, ou seja, 17800 + 100 até o vencimento para lucrar com o negócio.
Suponha que, no dia da expiração, o índice bacana do banco suba para 18.000, então esse direito de opção de chamada 17800 valerá de Rs. 200 como o valor do tempo será agora zero e você terá um lucro de Rs. 100 (200-100).
Mas e se o índice subir para apenas 17800, a opção de compra valerá Rs. zero e você vai sofrer uma perda de prêmio total que você pagou quando o banco bacana estava negociando @ 17700.
Assim, mesmo depois que o índice bacana do banco subiu de 17700 para 17800, mas você não fez nenhum lucro porque pagou o valor extra de Rs. 100 para o vendedor do contrato para estender o tempo para decidir se deseja cumprir o contato ou deixar o seu direito expirar.
Opções de venda.
Enquanto você estiver vendendo uma opção, você estará recebendo o preço premium por dar ao comprador o direito de comprar a opção que inclui o valor do tempo que geralmente funciona em favor dos vendedores do contrato de opção.
Um Negociante que vende uma opção de compra / venda não espera um movimento de baixa / alta muito significativo no Bank Nifty Index mais do que o nível de preço de exercício. Assim, os vendedores esperam que o mercado não suba acima do preço de exercício da opção de compra que ele vendeu e não fique abaixo do preço de exercício da opção de venda que ele vendeu.
Geralmente, o vendedor do contrato de opção entra no mercado durante a terceira ou última semana do vencimento mensal, mas agora é apenas a questão dos cinco pregões e negócios de maior probabilidade que podem ser inseridos escrevendo as opções durante os últimos 2 a 3 dias do contrato. contrato como a maior parte do valor do tempo evapora rápido apenas durante esse período.
No exemplo acima, no dia da expiração, se o índice do banco sobe para 18.000, o vendedor terá que sofrer uma perda de Rs. 100
Enquanto o índice sobe para apenas 17800, a opção de compra valerá Rs. zero e o vendedor terá lucro do prêmio total. Assim, mesmo após o índice bacana do banco ter subido de 17700 para 17800, o vendedor está no lucro.
Assim, a negociação de opções envolve não só prever o movimento de preço esperado do subjacente, mas também acessar o período de tempo dentro do qual o movimento de preço ocorrerá, pois você estará pagando o valor de tempo ao comprar um contrato de opções.
Portanto, se você puder prever que o mercado se moverá grande em uma direção, então você pode comprar call ou put e fazer lucro enquanto estiver esperando que o mercado não vá acima ou abaixo de algum nível, então você pode vender esse contrato de opção e receba de volta todo o prêmio, pois o valor do tempo funcionará a seu favor se o mercado não se movimentar muito no período de tempo estipulado.
Agora estamos claros com o positivo e o negativo das opções de negociação, Vamos voltar ao contexto do Contrato de Opções Semanais do Banco Nifty com o qual você pode identificar e capturar mais oportunidades.
Como agora com as opções semanais, teremos que acessar e prever o que o mercado estará fazendo nos próximos dias para se beneficiar da oportunidade & # 8230;
Benefícios do banco de negociação Nifty opções semanais.
Existem vários benefícios para isso:
Agora, os comerciantes que gostariam de tomar posições no Bank Nifty podem fazê-lo comprando chamadas ou colocando a um preço menor do que o que estava disponível com opções mensais.
& # 8211; Isso ajudará a reduzir muita ambiguidade com a redução do intervalo de tempo até o vencimento. Tal como acontece com as opções mensais, muitos alinhamentos de posições foram necessários para ser feito dentro do mês. Como é mais conveniente e possível prever os movimentos para 5 dias de negociação do que 20 + dias de negociação.
& # 8211; Como a maioria dos grandes traders usa opções para escrever e embolsar o valor do decaimento do tempo. Então, esses semanários irão ajudá-los a ter um melhor controle sobre suas operações, já que agora eles têm que prever o mercado por 5 dias úteis e não mais do que o que acontecerá nos próximos 20 dias.
# 3. Oportunidade de negociar conforme o mercado se move 4 vezes por mês.
Agora, as oportunidades de decaimento do tempo estarão disponíveis 4 vezes em um mês em comparação a uma vez a cada mês. Os traders ficam ativos durante os últimos dias do vencimento para escrever opções de compra e venda de OTM. Então, agora eles podem fazer isso negociando todas as semanas.
# 4. Negocie grandes eventos com menos risco.
Semanais ajudarão os comerciantes a tomar posições para grandes eventos como a política do RBI, Brexit, Resultados Eleitorais e também com muito menos risco.
& # 8211; Negociar nesses dias exige que você tome posições em ambas as direções do mercado, pois estamos esperando um impulso, mas não temos certeza da direção. Então, ligue e coloque que estará disponível a um custo muito barato pode ser comprado para tirar o benefício da volatilidade.
& # 8211; Cobertura para esses eventos & # 8211; Os semanários podem ser usados ​​especificamente para proteger seu portfólio de qualquer correção imparcial de curto prazo. Como o que aconteceu no dia do brexit. O Bank Nifty caiu de 18.000 para 17.000 e retornou para seguir sua atual tendência de alta. Assim, o hedge de carteira pode ser feito com a compra de opções semanais a baixo custo.
& # 8211; Antes da introdução de opções semanais, se quiséssemos proteger uma posição devido a risco de evento, como dados Brexit ou RBI Policy ou Inflation, fomos forçados a usar as opções mensais e pagar um prêmio pelos dias restantes até a expiração para esse período. opção. Agora é muito mais fácil e mais barato lidar com a cobertura de riscos de eventos usando opções semanais.
# 5. Oportunidade para pequenos comerciantes.
Assim como a negociação de um evento, os pequenos comerciantes podem negociar esses semanários para proteger seus portfólios, escrever as opções Out of the Money (OTM) para aproveitar o benefício da deterioração do tempo, o que era difícil de fazer com as opções mensais de alto custo.
Seções semanais são excelentes e baratas para cobrir outras posições a longo prazo, enquanto opções de chamadas semanais são ótimas ferramentas para trabalhar como Call Coberto para escrever apostas de alta probabilidade.
# 6. Spread reduzido entre lance e amp; Pedir preços.
Isso ajudará a aumentar a participação de todos os traders de variedades, de modo que haverá menos diferença entre os preços de compra e venda. Assim, uma entrada ou saída rápida pode ser feita sem se preocupar.
# 7. Comissões Aumentadas & amp; Renda para troca, corretores.
E sim, por último aumento de participação vai levar a mais renda para trocas e corretores.
# 8. Mantenha-se em sintonia com mercados desenvolvidos.
Em outros países desenvolvidos, as opções semanais estão disponíveis para negociação em índices e ações para ajudar os traders a se protegerem e tomar posições vendidas de acordo com as condições do mercado. Além disso, além de semanários, existem opções de longo prazo sobre o índice e ações também estão disponíveis para negociação para assumir posições de tempo grande, pagando o custo de perda.
Esperançosamente, vamos ver mais semanários sobre Ações e outros Índices. Vá em frente com os nossos sapatos e prepare-se para conceber ideias, estratégias para ganhar dinheiro com estes semanários.
Como trocar as opções semanais bacanas?
O preço das opções é impulsionado majoritariamente pelo movimento de preços do subjacente, que neste caso é o Bank Nifty Index. Então, para julgar onde as opções vão em direção a ele, é importante dar a devida consideração para onde o Bank Nifty Index irá se mover.
Portanto, em primeiro lugar e acima de tudo, que nós, como banco, o comerciante de opções bacana é fazer é analisar e prever o que pode acontecer no banco índice bacana para o próximo par de dias.
Existe uma outra maneira de ver isso ... # 8211; Esperando O que o Bank Nifty Index não fará nos próximos dias?
Muitos traders não se sentem confiantes em negociar futuros bacanas mesmo depois de fazerem um ótimo trabalho em pesquisa, mas são bons em avaliar, após determinada ação de preço do mercado, que níveis os mercados não estão esperando se movimentar acima ou abaixo.
O mercado de opções os ajuda a lidar com esse problema e serve como uma ótima ferramenta para obter lucros consistentes usando estratégias multidimensionais em um movimento de mercado lateral.
Se você está escrevendo opções bancárias bacanas semanais antes do dia da expiração você precisa julgar o que o mercado deve fazer no dia seguinte, quais níveis são importantes como suporte e resistência que o mercado pode não quebrar mesmo no caso de haver alta movimento do preço momentum.
Isso pode não exigir muito para prever o quantum e o tempo do movimento, em vez de estimar o que o mercado pode não fazer até quinta-feira.
Conforme descrevemos, o prêmio da opção tem o valor intrínseco e de tempo o tempo todo. Então, o preço não leva em consideração quanto mercado já se recuperou? Onde estão os maiores apoios e resistências a que o mercado pode se referir nos próximos tempos?
Um cartógrafo tem uma vantagem para obter o benefício dessa oportunidade subjacente.
Digamos que um trader possa entender a posição do mercado e concluir que o mercado se recuperou e agora está enfrentando uma grande resistência de 18.000, que requer consolidação em uma big band para decidir se vai mais adiante ou começa a corrigir, então eles podem vender a opção de compra do preço de exercício acima de 18000, uma vez que expirarão sem valor se o mercado não puder ultrapassá-lo.
Esta ilustração parece ser tão fácil de negociar. Mas muitos de vocês podem estar abusando de quem nos dirá que o mercado enfrentará a resistência @ 18000?
Então, depende totalmente do que você é bom em chamar o mercado?
Você pode compensar que os mercados passarão algum tempo antes de subir ou descer ou os mercados estarão explodindo ou encenando menos?
Cada tipo de evidência conclusiva irá ajudá-lo a decidir qual estratégia escolher para obter o maior benefício.
Mas agora que os volumes de negociação de opções estão aumentando em multi-fold desde os últimos anos e a maioria desses contratos de opções (pelo menos 70%) expiram sem valor.
So, who the hell is making money if we are buying options all the time to take less risk and ends up with worthless options?
Writing an option puts you at a great advantage as the decay of time value works in your favor. i. e. the premium starts to melt with the time decay.
Actually there are many many different ways we can trade these Bank Nifty Weekly Options but in this article we will discuss more about writing off the weekly options near or on the expiry day to have a regular and consistent flow of income and make this time decay as your sword in the war.
Writing / Shorting Bank Nifty Weekly Options.
Writing options requires full margin to trade as in the case of the futures trading. Traders generally research the bank nifty index price movement and come up with the major levels which they expect market to not break till the expiry of the contract.
As pricing doesn’t consider the position of the market, rather it is dependent on the price of the underlying, volatility, and time to expiration.
Chart readers are always at advantage as they can see other important aspects that is not considered while evaluating the pricing of the premium.
Traders by analyzing the charts can make up that market within few days may not break the major resistance or support areas. So, they may know that the market find sellers coming in from the top again or buyers from the bottom. Traders can evaluate and understand the major trend of the market and can take positions accordingly. Say if the trend is up then there are higher probabilities that market after correcting will start moving again with the current trend and buying of calls can be done or selling of puts which are below the support levels. Market spends time for consolidation after big fast up or down moves which serve as an advantage of writing options to profit out from the time value decay. We may need not be right with the direction of the price move. Some traders are good at analyzing the big picture and can evaluate that the market may not break some support level, resistance level or will go lower before going up, etc.
As the time value evaporates very fast in the last two days for the weekly contract so a big line of trading positions are initiated in the weekly options market late Tuesday or during the trading hours on Wednesday with an expectations of where the market can most rise or fall till the expiry day i. e. Thursday.
So, our task starts by analyzing the big picture and price performance of Bank Nifty Index till Tuesday to predict what can happen on Wednesday and Thursday (the expiry day).
If we can make up that market will not rise or fall below some major levels then we can start writing the options to take the benefit of the time value decay.
Quadro 1 & # 8211; Bank Nifty Weekly Expiry Chart (5 Minutes)
In the chart 1 above (for the month of May & June 2016), all the blue lines represent the Weekly expiry days while the dotted pink line represents the place where market closed on Tuesday of every week i. e. 2 days before the expiry.
For example, the very last blue line represents the weekly expiry of June 16th, 2016 while the pink line before it represents the closing position of the market on Tuesday i. e. June 14th, 2016.
Choosing a right option contract is very important specially when writing the options.
Always go with the charts and try to write the call or put option which is far away from the current market price but has strike price close to some important top or bottom. This will generate a very small profit but will put the probability of working right in your favor.
So, the task here is to analyse the big picture of the market till Tuesday or early Wednesday to forecast where the market can go maximum up or down till it expires on Thursday. Therefore, we need to anchor the major support and resistance levels of the bank nifty index which will serve as an anchor for us to trade in the coming two days till expiry.
Say on 14th June, 2016 (Wednesday) we can see that the market has a strong resistance at or above 18000 which again serve as a sellers place.
So, we can plan to short the 18000 call on Wednesday but as the market kept on going positive since opening and also closed bullish to reach to 17900 levels.
This requires us to trade with conservative thought and will give us another anchor point to consider as support which now is 17500.
Quadro 2 & # 8211; Bank Nifty June Weekly Chart ( 5 Minutes)
Now, we can analyse the market position early on the day of the expiry to conclude maximum it can move up and down with in the day.
As on day of expiry, the market had a big fall within the first few hours of the trading day. But as we analysed that the market was coming to a major support level of 17500 where it had a big consolidation and went up earlier.
So, here we can write the 17500 put options as this level will act as a major support for the market to consolidate or reverse for the upside.
Also, This fall make the conclusion very clear here that the that now the market will not break the today`s high of 17800 or the ultimate top level of 17900. But we cannot write the call options after this crash.
So we have to wait for the market to rise up so that we can start writing the call options of 17800 or 17900 and digests in all the premiums with the time decay.
If market did not reached the levels till the closing time then these call options will expire worthless or in other words will become Zero.
If you see the chart 2, the market started to consolidate in a band after the rise which benefits the option writer.
To check this further in another situation, Lets take the market position as on 29th June, 2016 i. e. Wednesday as now only one day is left for the expiry of the June Contract.
Quadro 3 & # 8211; Bank Nifty Weekly Chart June 2016 (15 Minutes)
There is no clear pattern forming up to conclude which levels can be act as anchored place to take stop losses as market in current phase is in strong intermediate up trend with no corrections.
From the chart above, we can see that the bank nifty has closed near 17700 mark on Wednesday and there are major resistance marks of 17900 & 18000 and support of 17400.
At 17900 mark, market has formed a double top which may again create a lot of problem for the market. Also, there is a major gap down from that level so even if market will reach that level it will just close the gap. This becomes our anchored top to write the call option of 17900 mark tomorrow i. e. on the day of expiry.
Table 3 – Bank Nifty Weekly June Contract Options Chain.
From the table above, the 17900 call option is trading at Rs. 14 which was trading for more than Rs. 20 today. So, tomorrow watching the market opening and few early trading time, we can analyse if market had less chances to go above it then one can write this call option to make small profit but which has higher chances and probability of success.
Also, if you see it is the only call option which has the highest positive change of open interest of 1,20,840 contracts which signifies that this is the option which has most of the interest of the market participant today and surely they are not buying it rather writing off to make Small But Higher Probability Profit.
17900 seems to be a better call option to write which we expect can become worthless with higher probabilities of success..
But as the markets current trend is up and momentum and volatility is huge so we may skip writing the call this expiry as the market can still continue the up trend and even opens gap up tomorrow.
As the volatility is huge so writing of options or carry any over night position specially when writing options in not suggestive as market map open with gaps the following days. So, under such cases, always wait till the day of expiry and trade as per the market move which happens in the early hours.
If we talk about the support of 17400 we cannot call it to be a major but still we can anchor it as a support for the market which can help us to write the put options below that level by checking the movement of the bank nifty tomorrow by the afternoon.
Also, the open interest is increasing in 17500,17600 put options by 1,54,050 and 1,26,600 contracts with highest open interest of more than 5.5 lac contracts in 17500 put option which depicts interest of market at these levels. This shows market is seeing them to also work as a major support so tomorrow market is also expecting that it may gap up and stay above 17500 or 17600 levels so they may also seem good to trade. if this happens, and market gap up and get moving up then the interest in 17700 put option will also increase.
Therefore, as there is big increase in open interest of 17500 & 17600 puts which shows market is seeing them to work as a major support tomorrow so there are chances that market may continue its current up trend further to go near 17900 pr 18000.
So, writing of calls seems a bit less attractive where if we go with the current trend of the market and high increasing open interest in puts of 17500 and 17600, the writing of puts or buying call seems to be a better choice on the expiry day tomorrow.
# 1. Whenever markets are not forming any clear bullish or bearish pattern and we are unable to find places to enter the market and place our stop losses so cannot buy options, then writing of options of strike price above or below the major anchored top or bottom is the only way for the trader to take the benefit of time decay on or before every weekly expiry.
# 2. Wait for the market move till Tuesday Close.
# 3. Anchor Major Resistance & Support Levels.
# 4. Analyse how far the market may go (in any direction) today even when there is high price momentum. If volatility is high and a trend is underway, wait to see the market movement in early hours on the day of expiry to take any positions.
# 5. Check which options has higher open interest and changes in the open interest to understand which market is seeing as major support or resistance near your anchored top or bottom. If even after reaching resistance market starts to show increase in open interest in puts expect market to keep going with current up trend. So skipping writing calls is what makes sense with buying calls or writing puts will put us under great chances of success.
# 6. Write the option above or below the major levels as and when market moves towards it but when it is still far off from major levels.
# 7. As options pricing do not consider these technical aspects of markets, so the right analysis becomes a sword for the trader to make great trades with higher chances of success.
The major drawback of this strategy is that it did not give us place to put up stop losses as even after shorting the option, the premium can rise with the movement against but still not move above or below the strike price and later become Zero.
Thatswhy it makes sense to trade near the expiry days (i. e. on later Wednesday or Thursday) which can give you be clear with the moves and in-turn have higher chances of successful trades.
Trading Bank Nifty Weekly Options in the Last Hours on the Expiry Day.
There are another set of traders who just get active on the last 2 hours of the expiry day. Seeing the trading for the complete day they come to conclusion for the new levels which market will now anchor as resistances or supports. So during the last 120 minutes, levels which are 100-200 points away from the current market needs to be anchored on.
So, the idea again is here to conclude What the Bank Nifty Index will not do in the next 90-120 minutes?
i. e., knowing Which levels market will not break now.
Also, some times during the expiry day which will happen once or twice every month, market will be near the major resistance or support levels. Traders have a tendency to book the profits during the last hours of the trading day when the market has moved in one direction during the day. Also this reluctancy to carry position is strong when the markets have reached some major sellers or buyers level.
So, those levels becomes our anchor levels to write the call or put options above or below it to take the benefit of time decay. The premiums must be trading at very low levels of Rs. 10-25 but the success rate will be huge as time decay is very fast during the last few hours of expiry…
# 1. Wait for the market movement till 1-2 PM on the expiry day i. e., every Thursday.
# 2. Anchor Resistance & Support Levels 100-200 points away from the current market price.
# 3. Also, check if the market is near some major resistance top or support bottom. Market may not go above or below it just because traders are reluctant to enter new buy or sell positions at the end of the day to avoid carrying any overnight positions whenever the markets are near these major levels which may give surprises by tomorrow morning gap up or gap down.
# 4. Also, if the market has been swiftly moving in a single direction though out the day and reaching the major sellers or buyers area then traders who bought during the day starts to book profits before the close. So, this may push the market lower or higher and not breaking these major resistance or supports.
# 6. Write the option above or below these important levels as and when market moves towards it but when it is still far off from major levels.
# 7. Again, as options pricing do not consider these technical aspects of markets, so the right analysis becomes a sword for the trader to make great trades with higher chances of success.
An important point to remember here is that the options will expire as per the settlement price of the underlying which in our case is Bank Nifty Spot Index. Settlement price is calculated as the weighted average of the last 30 minutes i. e. from 3-3:30 PM. Do not confuse it with the last traded price. So if on any day the bank nifty index rises in the last half hour then surely settlement price will comes out somewhere in between the last half hour range.
The objective to detail out about options and writing strategy is to show you how big traders create a lot of positions by writing options according to the market conditions. This can also be justified with increasing open interest in calls and puts which shows big writing off these options. This is not the only way to trade options but there are other strategies that we may follow which with time will keep on sharing.
But Remember, Whenever markets are trending strong in one direction and volatility is there then you should surely avoid writing the options as this may increase the risk and go all against you.. Whenever the volatility is huge it is always better to buy options (Calls or Puts) then writing or selling options first.
So, be sure of why you are buying or writing the options. Don`t be in a hurry to trade similar on every expiry day and even as we say that Trading Everyday is a Silly Plan similarly Trading on Every Expiry is a Silly Plan too and more silly with similar plan every time.
Therefore, it is always important first to understand how volatile the market is and how higher the chances are that it will stuck in range and will not break the important supports or resistance levels. Because if the trend is strong and markets are drifting in one direction from last few days and you still follows the similar strategy of writing options to get few profit points you might get into trouble.
You should know that the when the markets are not trending, stuck in band during the expiry days and no trending pattern is getting completed to let the market run in fast momentum in very short time frame then you can make out the important support or resistance levels which market may not break with higher probability and write options.
But when the trend is strong or patterns for bullish or bearish moves are there then writing will surely not be fruitful or sometimes may out the trader into trouble when the market reverses and corrects fast.
Therefore, always first analyse and give complete importance to the understanding the what the bank nifty is expected to do in the next few hours to day to decide what is best strategy to adopt to trade bank nifty weekly otpions on or near expiry.
Just like buying options is always not the right strategy similarly writing options is always not the right strategy too.
Weekly bank nifty options contract has widened the scope of trading options as now options sellers can repeat the process to sell options 4 times in a month which will reduce the ambiguity of being restricted to trade monthly options which had big time frame of 20+ trading days to expiration.
But only when you trade right ..
and when you do not fall under the trap of trading options by buying the cheap far away options.
Ask yourself why some has so much of interest in these far away option which has high open interest?
Are they really buying it all because they are trading at cheap price?
And if they are buying with such great interest, then who the hell is selling to them and ends up pocketing all premium value of the worthless options on expiry?
To make money it is not always important to know what the markets will do.
.. rather by knowing what the market will not do can make decent money for you and that too with higher probabilities of success.
It`s like the living up with the angel and devil… The angel on one shoulder says you’r trading it the right way, one that will result in a great trade and change the way you see it. Meanwhile, the devil on the other shoulder calls you a moron, born fool for taking risk and avoiding the way to make unlimited profits.
These are not the only way to trade it…
There are many many other ways to trade in the market.. Do find one which is within your comfortable zone and keep stretching…
Make big profits and achieve Sensational RESULTS.
& amp; we will keep sharing with you some more awesome ways to do it during our journey together..
We have before us a great deal of opportunity to make monstrous and sensational fortune and feel the jaw dropping miracle. And the way is … às opções de negociação. And more consistent when trading bank nifty weekly options. But Responsibility to use it wisely is what makes the miracle to continue.
So, next time you think you’re ready to click Enter , go back and weed out these important killers.
Your trading will be more powerful and your profits will surely soar … B ig.
Go Ahead and Tell The World… The Way of Making it Big… Your Way?
It’s our responsibility. Because those of us who are successful have to speak up and share what we’ve learned.
Leave your answer in the comments, share this with others.
After all, isn’t that what we’re here to do? Help people? Change somebody’s life for Good?

How to Trade Bank Nifty Futures?
Its always important to understand what derives the movement of the underlying specially when you are dealing with a highly volatile instrument like Bank Nifty Futures - then surely there is no escape to it.
First and foremost thing that we have to do is to learn and understand all about the BankNifty Index & its futures contract.
But if you are not the beginner then surely you can escape this.
Bank Nifty or CNX Bank Index or more preferably known as Bank Nifty is India`s second most followed economic indicator after Nifty Index.
Bank Nifty Index is a broad-based benchmark that captures the performance of Indian Banks in India and is diversified across 12 banking stocks (private & public) listed on the National Stock Exchange (NSE). These top 12 banks represents approximately 93.3% of the free float market capitalization of the Banking Sector in India as on Mar 31, 2016.
This means that out of all the banking stocks listed on NSE, 93.3% of the banking space are represented only by these top 12 Bank Stocks.
The Bank Nifty Index composition do not remains same always as the stocks which do not perform and inturn leads to a fall in their market capitalization are replaced by other banks which performs and have their market cap more than these under-performers.
Even today out of 12 Banks in Bank Nifty index only 5 are public banks which captures only 13% of the total market capitalization as on Mar 31, 2016.
Also, at present out of these 12 banks, top 5 banks has 83% weight-age out of which only one is psu bank i. e. State bank of India.
So, the performance and the price movement of Bank Nifty or inturn Bank Nifty Futures is dependent on these Top 5-6 Stocks only as rest of them do not have significant weightage.
Now comes the center of topic for this article.
Bank Nifty Future is a derivative contract traded on National Stock Exchange of India (NSE) whose underlying is Bank Nifty Index. This means that Bank Nifty futures will derive its value from the BankNifty index which in turn is dependent upon the movement of top banking stocks in the index.
To clear out here, there is no trading happens in the bank nifty index and all of the price movement are dependent on these 12 banks while on the other hand, if anyone wishes to trade bank nifty then he/she has to do so through bank nifty futures.
Bank Nifty Future is the second most trade-able and liquid equity index future with total traded contracts of 13,11,51,460, and turnover of Rs. 56,36,150.91 Crores ($ 900.48 Billion) in 2014-15 after Nifty futures with total contracts of 137,64,22,836, and turnover of Rs. 3,83,80,182.07 Crores ($ 6,131.92 Billion) in 2014-15.
Future contract on BankNifty Index was launched on June 13th, 2005.
This volume does not include the one happened in Bank Nifty or Nifty Options Market.
Let`s talk a bit about options here..
Getting into real trading is complicated & specially when it is trading options market. As a new trader, it is important to know wide scopes and opportunity in trading and make your trading task more simple. Visit Part VII – Getting Started With Trading – How to Trade Options? to get into the basic understanding of the options market.
If you are unfamiliar with options trading, then let us state here that options contract is the right, but not the obligation, to buy or sell a particular futures contract at a specific price (strike price) on or before certain expiration date.
And if you are familiar with the basics You might have read and heard million number of times that the risk with buying options is limited to the price of the premium paid. Certo?
But Do You Know that we can even get trapped and lose more than the value of the premium even when you are buying options and what if I tell you that you can incur loss even after having a profitable trade.
Then you really need to read the article below which talks about the Trap with Trading Options that You Must have Never Heard Before..
Read Warning: 5 Traps To Avoid When Trading Bank Nifty Weekly Options on the Expiry Day to know how the theoretical adage of limited loss when buying options is not completely true in all of the cases and how to avoid one of the biggest trap of what we call as a “Contract Shock” .
Read to know how to big professional traders make sure consistent money from trading bank nifty weekly options by writing the options and putting the benefit of the time value decay in their favor. Also, how they use weekly bank nifty options to buy the markets instead of taking positions in the bank nifty futures… How to Turn Bank Nifty Weekly Options into a Regular Income-Driving Machine?
Lets come back to Bank Nifty Futures…
Sorry to divert it and take this interim break from futures and get into options.
But it was really important….. Trust me.
Contract Specifications of Bank Nifty Futures.
To understand in detail all the key terms or terminologies used and how a futures trade work in the real market, Read Article: Part VI – Getting Started With Trading : How to trade Futures Market?
Want to be a full-time trader? But this is the first time you are dipping your shoes in the trading world. Then do spend some time reading the article and other links shared with in to help you getting started with understanding all what you always wanted to know about making money from trading or investing in India.
Here are eight steps to follow to start making money from trading. How to Make Money from Trading in Indian Stock Market?
Planning is crucial for the success of any business. So to get started with trading you need a proper plan, a plan to design a road map to follow to achieve you trading goals .
“Every aspiring trader should emphasize the importance of developing a System of Trading by framing up a trading plan with a long term trading objective which can help them to stay in the markets and protects their capital forever, a system that helps make consistent profits from the market and restrain the trader from making similar mistakes again and again and more importantly a trading system that gives a trader A REASON TO TRADE.”
Capital Required to Trade Bank Nifty Futures.
Bank Nifty futures has a lot size of 40 units per contract for which an initial margin of Rs. 62000 is required which is approximately 8.15% of the total contract value of Rs. 7,60,000 (40 x 19000) on Oct 7th, 2016 i. e. we have to deposit an initial margin of approx Rs. 62,000 to initiate a long or short position in bank nifty future and carry it till the expiry of the Contract i. e. Oct 27th, 2016 (provided we have a ledger balance to take care of any daily mark to market losses (M-M Losses)), if any.
There are two options available for future traders to meet out the margin requirement for the contract obligation.
Cash Margin – Bank Nifty traders are required to deposit approx Rs. 62,000 for initial margin in cash to their broker. By cash here, we mean a clear credit balance in the Ledger of the trading account with the broker. Stocks as Collateral – To meet out the initial margins of the future contract, stocks can be used as a collateral with the broker to take the day position or even for the positional.
By Stocks as Collateral, we mean that if you are holding some stocks in your DP account, then same can be utilized as the security margin, provided such stocks are under approved list and the total value of the stocks (After haircut) is enough to meet out the margin requirement of Rs. 62,000.
So, if you are holding A-category stock (Eg – Dr. Reddy) in your DP then 80-90% of the value of the stock can be used as a security margin. So, there is no need to deposit the cash margin or a clear ledger balance.
For traders, who don’t have any holding in their DP, and are maintaining a clear ledger balance in their trading account can buy Liquid Bees of the same value of Rs. 62,000 (i. e. 62 units) which can be used as a collateral for the margin money and same can fetch you approx 5-6% return in a year.
In year 2014-15, Liquid Bees has generated a dividend return of 5.712%. For more. visit Dividend Calculator of LiquidBees.
So, traders who are planning to use the DP Stock or Liquid Bees as a collateral for the margin security are required to take care of any mark to market losses, if any.
So if you have a loss in your first trading loss of say Rs. 2000, then you have to pay your broker Rs. 2000 or sell stock or liquid of the same value.
But on the other side, if you have your first trading profit of say Rs. 3000, then this amount will be credited to your ledger and now you have a clear balance of Rs. 3000 to take care of any mark to market losses if any in the future.
Suppose, we have deposited a total capital of Rs. 70,000 for trading purposes then Rs. 62,000 will be debited in the ledger by the broker if we will carry the position overnight.
Day Traders can trade BankNifty futures by getting intraday exposure provided by brokers by having only 1/3 to 1/2 margins of the actual required i. e. Rs. 20,000 – 31,000 in their ledger thus over-leveraging the leveraged vehicle but no position can be carried overnight or against the stocks holding in their DP as discussed above. (Not advisable for Beginners)
Number of Contracts to trade?
Beginners should only start trading with one lot size (i. e. 40 units) to first understand the mechanism of the market and know how well their trading strategies performs and once they start to make consistent profits from the market and their capital starts to grow then only they should increase the lot size to trade.
So, if you are able to double your capital and had a margin requirement fulfilled for another lot from your profits rather than adding up a fresh capital, then add with one more lot size and start trading with 80 units (i. e. 2 lots).
This basically proves the fact that you are learning the trading business and now you are ready to take more responsibility for trading bigger contract size than before.
Capital protection should be the utmost priority for any trader especially when you are trading a high leveraged and volatile product like BankNifty Futures.
So, every trader should develop a risk management mechanism which can help to save their seed capital and protect the profits too. Always protect your trade by using stop losses whenever you buy or sell short BankNifty Futures.
Traders should not ever risk more than 5% of their capital to any single trade i. e. a maximum stop loss of Rs. 3100 (62000 x 5%) or 77 points. Stop loss could also be set fixed according to risk profile of the trader.
We usually take smaller risk of 20-40 points (i. e. Rs. 800-1600) on any single trade be it day trade or positional by entering on smaller charts to take low risk trades. Then market will have to prove us wrong atleast 38 times to knock us out of his capital of Rs. 62000.
So, do not enter the trade if you cannot decide where to place your stop losses. Stop losses are your protective tool and will always keep you alive.
This will generally help you to achieve a higher end of Risk : Reward ratio by taking more points when you are right and giving our small whenever you are wrong. Even a accuracy of 50% will ensure that you are profitable at the end of the year or month.
Read Article: How to use stop losses to reduce your risk? Coming Soon.
Read the article 12 Step-wise Trading Rules for New Traders to be Safe in the Market to frame-up and understand the most important rules and aspects of trading for the survival and growth of a trader:-
# 1. Never being too Anxious to Start Big Early.
# 2. Knowing Who You Are – A Trader or An Investor or An InvesTrader?
# 3. How to Choose & Know Your Market to Trade?
# 4. Reasons & Facts to Trade.
# 5. How Not to Screw With the Market – How to Follow the Trend of the Market?
# 6. Know Where to Place Stop losses to Protect Your Capital & Profits?
# 7. Evaluating Risk to Reward of Each Trade.
# 8. Never Changing Your Stop Losses with Good Reasons.
# 9. How to Trail Stop losses to Protect Capital & Profits?
# 10. Knowing the Reasons to Exit a Trade.
# 11. Never OverTrading.
# 12. How not to have too many Open Positions at any time?
What returns to expect from Trading Bank Nifty Futures?
It depends on the expectation of the traders. But the easiest way is to target it according to your stop loss i. e. by calculating return: risk. Beginners should focus and target on achieving 2:1 trades and as soon as your experience and market knowledge improves you can target the higher side of the Return: Risk scheme to 3:1 then 4:1 etc.
This means that for every day trade, if you are taking a stop loss of 30 point, then target your profits of atleast 60 points.
But as your trading experience and knowledge starts to grow, you can strive to achieve a differnet trading style to take big trades of 300-500 points on BankNifty futures with small risks of 20-40 points.
As we are trading a 10:1 leverage product, so any 1% move in BankNifty will be a 10% return on your capital.
The idea here is to strive and achieve the higher end of the Risk : Reward with more trading experience and knowledge of the market so that we can make our trading on some fronts were we have the ability to make big profits from a single trade with less managed or even no risk at all.
Read Article: Where and how to protect and book your profits? Coming Soon…
Time Frame to Trade Bank Nifty Futures (Whether Day Trade or Positional Trade)
Its actually both. Try to know a market very well that it starts to talk about it by itself what it us going to do in the coming hour, or day or week or the whole month or year.
So always start with big charts because small moves are the part of the big moves. As big players prepare and trade for big moves, they undergo preparation for the few days to weeks or months as someone who is managing some $50 billion will not be entering and exiting the market very soon.
It takes time for them to accumulate and distribute that is why when a trend starts it stays for long – For Days to Weeks to Months or Even Years.
It s always important to follow the big players.. They are the one who knows more than us or are an expert in their business, or we should say Market Knows More Than Us. So, Always Follow The Market .
When market is showing weakness – Go With It . Don’t start feeling bullish till it shows you signs of buying or bullishness.
Always start with analyzing and finding trades on the big time frames (Daily or Weekly Chart) then get into the intraday charts (continuous) 5 min, 15 min or 30 min and keep a close tab on the market movement to get a closer entry and with small risk.
Then as soon as you enter the market and you have placed in your stop loss, then again go back to the bigger time frame and see how well the market is performing according to your expectations.
Avoid the trap of thinking that trading everyday is the key to success in this business. It is actually a myth. And the only reason why 95% of new traders incur losses and fail in trading. Why Trading Every Day is a Silly Plan (And What to Do Instead)
My style is to watch EOD, Weekly and Intra-day charts all together. Our Minute and EOD charts are always in-sync with each other. By minute chart we don’t mean we are just watching the chart for a day, rather minute chart for the whole month or two or more.
As EOD don’t tells us what the market has done within, so to get a feel of it, we try to get in. So any setup on EOD charts or big 15min charts led us to enter the market on small charts and whenever we are not able to get a point what the market doing, we stick to intra day charts and trade for the day. And scalp the market..
A trader needs to have two different brains working simultaneously to get in deep of the intraday chart to understand whether the markets are showing patterns of selling as indicated by the bigger charts or when the markets are not doing so then evaluating whether to trade with the short term current patterns or wait for these patterns to get in sync with the bigger time frames.
So for day trading it would be for 100-400 points as market has an Average Daily Range of 400 points. So on an average, we can get 400 points any day.
Maintain minute charts on software like NinjaTrader or Amibroker or Metastock and analyse the past market movements to get an understanding of market movements, and its habits. Get Min data for banknifty futures from here.
Those who are working or don’t have time to watch the Markets intraday, can maintain a EOD chart on the software.
When to Trade Positional & When to Trade Intraday?
A dilemma every new Bank Nifty Futures Trader have..
There are times when the markets are forming big setups and patterns on big charts (EOD Charts) so it becomes important for traders trade these big moves on big charts to earn big profits.
These situations necessarily requires traders to look the market in bigger context and keep entering the markets in bigger way by keep on pyramiding with the favorable moves.
So it becomes important to know why you are trading it? Like we have a rule while trading stocks that we never let our trading calls becomes our long term investments. Similarly we don`t have to let our day trade become our positional trade because we are fearful in booking our loss in intraday.
Therefore, it is always important to know whether you are planning to enter for intraday or positional?
Read the story of inspiration of a young dreamer who started back in 1985 at the age of 25 years with limited capital of only Rs. 5000 but with big dreams, who spent day and night to understand the rules of the games, whose courage and dedication made him a billionaire & surely one of the most followed and respected investor / trader in India & em todo o mundo.
The one who broke all the fixed rules of trading and laid down the foundations for others to follow.
Some of you might be thinking this while reading the above thoughts but really intraday charts are very important because they actually help us in managing our risk. We cannot take up a risk of 500 points on Bank Nifty futures when trading with say 800 units (20 lots) or 1600 units (40 lots). This will be a risk of Rs. 4,00,000 or Rs. 8,00,000 on a single trade.
So, whenever we are planning to achieve on trading the big lot size of the market, the only way to stay in the market is by managing the risk. So, the idea is to take risk of say average 40 points on 800 units or 1600 units and take risk of Rs. 32,000 or Rs. 64,000 by entering the markets on the smaller charts (1 Min, 5 Min or 15 Min) by having a big time view on the bigger time frames.
Even the risk stated here can be further reduced and later turned to “ Risk-Free Trade ” by following the rule of pyramiding by entering the trade in different tranches whenever the earlier position shows you a profit.
Such a strategy can help you to trade any number of lots or quantity to attain biggest profits possible at No Loss.
Pyramiding Rule for Entering & Exiting the Market – Coming Soon.
Why Not Trade Nifty Futures?
As Nifty has a small Average Daily Range as compared to Bank Nifty. So it reduces the probability of big profit as compared to the one possible in Bank Nifty. As we are planning to manage our risk by using small stop losses and protecting our capital. Then its OK to trade high beta index like Bank Nifty.
Beginners can start with Nifty Futures then later supplement your study to Bank Nifty Futures.
Deciding the parameters to trade is one side of the game and getting in and applying into the market successfully is the other and yes more important one. So, before gushing in and entering the trading arena, the first and foremost thing that a trader should do is “Know Your Market” .
Back-test each technical tool you know to the bank nifty futures market and see what really works for you. Try to filter out the tools which you feel fits under your belt like retracement, double or triple tops or bottoms, etc.
The idea here is to be an expert in one market. So, its better to know more about a market then knowing some about many markets. So, start analyzing the markets on bigger as well as smaller charts and try to understand the habits and characteristics of BankNifty Futures.
Knowing a market or a stock in deep will give the trader/investor a positive edge that will help him to manage his risk wisely, be safe and remain in the market forever. Ask yourself how can you make it big trading & investing stocks or markets you know nothing about?
Don’t trade when the markets are violent. It always make sense for traders (specially new ones) toto enter into a trade when the markets are silent and exit when the markers becomes very violent.
Trading volatile marketsmarkets surely gives a trader an excitement and eagerness to make big profits but even many professional traders avoid trading when markets are very volatile and specially on some news days or events.
Excitement within the traders even force them to trade the violent marketsmarkets by entering the long trades when the markets are having a big blow up and forgetting all their money management rules of trading with close stop losses which surely forces them to enter the market at wrong time and at wrong prices and incur big losses.
Human element is a very important aspect in trading as market consists only of human beings. They are the one who regulate and trades in the market.
So, markets are surely governed by the human characteristics and behaviors and the factors which influence the behavior and psychology of people also influence the markets. To be successful in a human managed and governed business, its a prerequisite to understand the elements which controls and govern our behavior.
Trading decisions which are based on any unknown reason will lead to only one result – Losses & Yes More Big Losses.
A well defined trading plan which is according to your trading style will clearly state your plans to enter and exit a market, rules to protect your capital & profits, and number of trades you are restricted to take and many more.
Trading journey is all about transforming yourself from an inspiring trader to a “Great Trader”.
Any successful trader learns how to control and reduce the element which will force them to commit mistakes and prevent them from making money and being successful. And one of the biggest among all those is Human weaknesses.
Traders should prioritize to understand and learn more about human behavior and psychology that can help prevent them committing similar mistakes again and again otherwise people with snatch your money away from you and believe me they won`t feel bad at all.
# 1 e # 8211; Being Too Optimist Or Too Pessimistic.
# 2 e # 8211; Trading on Hope & Fear.
# 3 e # 8211; I Know It All.
# 4 e # 8211; Quick Rich Philosophy.
# 5 e # 8211; Its Not My Mistake At All.
Our ultimate objective of trading Bank Nifty Futures is to develop the trading skills that can help us be consistent in your analysis, trade implementation, execution, staying in the trade and exiting the trade with big profits in hand. So develop the real inside to trade pre-determined setups or patterns and places to get some confirmed points with big volumes and lower risk edge.
The objective is to start with Trading with one lot size of bank nifty futures to learn the mechanism and reach to the higher end of the Trading volumes of 800 or 1600 units or even more than that.
So, start with Trading one lot, make consistent profits, double your margin money and keep on increasing your lot size to trade without adding any fresh capital. So, the initial objective of any new trader trading with one lot size should be to earn Rs. 62,000 in profits so that you can achieve trading two lot size without putting any new capital.
So, to achieve this objective, traders need to achieve a profit of approx. 1550 points to earn Rs. 62000 in profits and reach to target of trading two lot size.
Once you achieve trading two lot size of BankNifty futures, we need to get only 775 points in profits to achieve the target of reaching three lot size and then 516 points to earn 62000 profits with 120 units and then 387 points with four lot size to earn Rs. 62,000.
Suppose with trading 1 lot, you have developed your trading skill and getting consistently on an average 100 points in a trade i. e. making Rs.3000 per trade then you need not to make wide changes in your trading rules but what you need is just increase the lot size to trade (from the profits you make) and reach the higher edge of trading with say 4 lots and making some Rs. 16000 per trade.
Or even if you starts to make say 50 points per trade with 4 lot size, the. It will be Rs. 8000 per trade.
Double reward and that too with half efforts.
Taxation of Futures Trading in India.
If you are trading futures & options on a recognized stock exchange, then you have to declare yourself as a Trader for taxation and your trading will be considered to be as a business activity & will be taxed as Business Income.
As per our tax rules in India, any income from trading Futures & Options (F&O) (Equity, Commodity or Currency) is considered as Non-Speculative Business Income .
These income must be added to your total income and taxed according to your new respective tax slab.
As these incomes are considered as business income, so you can offset it to reduce the taxable income from Speculative/Business Income with business expenses you incur to earn it like Brokerage Charges, Internet Charges, Advisory Fees, Research Reports, Computer & electronics Depreciation, Electricity Bill, Telephone, Software & Data Feed Charges, Newspaper, Books, STT and rent, etc.
Any loss arising from trading F&O will be considered as Non Speculative Business Loss and can be offset against any other business income including speculative business income (Income from Day Trading) except salary in the same year.
The balance, if any, can be carried forward and set off only against non-speculative business income within eight assessment years immediately succeeding the assessment year in which the loss was first computed.
We traders are obligated under the income tax law to file their returns before July 31st and it is September 30th for companies.
All the taxation rules for an trader is illustrated and detailed in Section – II of the article Part VIII – Getting Started With Trading – Tax Guide for Traders in India.
Day Trading Bank Nifty Futures.
Average Daily Price Range.
Quadro 1 & # 8211; Bank Nifty Future (Continuous) Daily Chart with Average Daily Price Range.
Since 2014, BankNifty Future is trading with a average daily range of 220 to 315 points.
This means that any day trader who is smart enough to understand and enter the market at the days` low price can expect a profit of at-least 220 point i. e., Rs. 88000 (40 x 220).
Similarly, on the other hand, the trader who is misfortune to buy the market at the top of the day and don`t follow the risk management mechanism (Stop losses) can expect a minimum loss of Rs. 8,800 any day.
Avoid the trap of thinking that trading everyday is the key to success in this business. It is actually a myth. And the only reason why 95% of new traders incur losses and fail in trading. Why Trading Every Day is a Silly Plan (And What to Do Instead)
Also, if you have been trading futures market, then its important to note that trading is all about planning and following your trading rules strictly and nothing else. So, preparation is generally the key for the success of most professional traders and for traders it all about understanding the importance of designing a trading plan and implementing it.
They are no different than us, but just they remain stick to what they planned and follow it blindly. There are 12 Step-wise Trading Rules for New Traders to be Safe in the Market which can help you stay in the market forever and be successful.
And there is no better way than to learn from the Legends themselves. Refer to the below books, movies and other recommended books on investing and trading to help you learn how some of the successful traders or investors deal with their losing steak, recovered from the bad days, make a mark from this business and made millions.
Start with paper trading to get the understanding of the futures market and developing of the trading strategies and plan. Do not be anxious to trade big in the beginning.
Visit our NSE EOD Data Resource Center to download the BankNifty Spot & Futures EOD (OHLC) Continuous data.
Intraday Data for BankNifty Futures.
Day traders will require intraday data to trade BankNifty futures. Minimum time frame required is one minute data.
Visit our NSE Intraday Data Resource Center to download BankNifty Futures Intraday data.
For New Traders, Here are a couple of articles to help you learn more about Futures Trading, Important Aspects of Trading, Taxation of Futures Trading in India & get inspirations from Trading Legends.
KNOWLEDGE IS POWER!
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22 pensamentos sobre & ldquo; How to Trade Bank Nifty Futures? & rdquo;
great work. Really enjoyed reading. Obrigado.
Well detailed & yes simple to understand.
It really helped me a lot to prepare for my trading. Rules on managing risk and starting small really make sense for a trader like me.
Feels like written by a trader himself.
Thanks for sharing great ideas. Waiting for more awesome work..
Really a very useful matter for beginners…thanks for sharing.
topic is very helpful for beginners like me, thanks 4 promptly sharing best ideas, also want to know how to adopting(best) indicators for intraday trading, sharing ideas will be appretiated, thanks again……….
Cleared a lot of doubts from my mind. I am trading from last few Years but at the end I am always on the losing side as i kept on losing what I make every time.
Also.. Awesome article on preparing a Trading Plan.. please share some ideas and ways for trade entries..
Continue com o ótimo trabalho. Really Inspiring.
Thanks Sumit for your appreciating thoughts.. Yes, maintaining a great balance between the reward to risk ensures survival and growth for any trader. Will surely share some of the setups we use for Entering long or short positions..
Inspiring comments always motivate us to share more amazing and inspiring thoughts.. Thanks @Sumit for sharing the word.
Amazing article. Mantenha o bom trabalho.
Thanks SriKanth for your positive thoughts. Motivating words always inspire us to write great content.
Also, thanks for taking time for commenting.
Great please read for beginner…helped me a lot.
Thanks a lot for your wonderful & motivating thoughts. We are really happy to hear the positive outcomes of our heart full efforts & initiative to help traders across to be independent and learn the skill of trading.
Also, we are very happy to know your interest and willingness to learn about the markets and the opportunities available.
As you are a beginner to the trading world, we recommend you to please take some time and read the below articles to help you learn the importance of formulating your trading plan & strategies, rules to be safe in the market forever to achieve your trading goals :-
Please let us know if you have any further questions; We are more than happy to help.
I just stumbled upon your website. I am NOT trading the Bank Nifty futures currently. I was wondering if you could clarify my confusion. In your article “How to Trade Bank Nifty Futures”, you mention that one index point move is equal to Rs.30 profit/loss. So that means if Bank Nifty moves from 15000 to 15050 (a total of 50 index point move), the total profit/loss will be 50*30: Rs. 1500 on one trading lot.
But when I plug in the same values in my broker’s brokerage calculator,
I get a profit of Rs 43 (after brokerage and taxes of course). My broker is Zerodha.
Could you please clarify my confusion?
Obrigado pela ajuda.
Thanks a lot for writing in.
Regarding your question on Bank Nifty Future. The present lot size of Bank Nifty Future is 30 units which means any trader who wishes to trade in Bank Nifty Future has to take position of minimum or in multiples of 30 units.
Let`s take the example as you mentioned. if Bank Nifty future is currently trading at price level of 15000. So, you have to take a minimum position size of Rs. 15000 x 30 i. e. Rs. 4,50,000. If you purchased Bank Nifty Future @ 15000 and sold @ 15050 then you make profit of 50 x 30 = Rs. 1500.
So, as per your question regarding in your broker`s brokerage calculator, you have to change the quantity to 30 instead of 1. That will give you correct picture of the profit & loss situation.
To extend it further, Nifty Future has a lot size of 75 units which means you have to take minimum position of 75 units or in multiples of 75 (75 / 150 / 225) units for 1 lot / 2 lot or 3 lot size. So, any one point change in Nifty future will give you a profit or loss of Rs. 75. So, when you are calculating for Nifty Future in your broker`s brokerage calculator, put quantity as 75 units instead of 1.
Also, when you are trading stocks or equities you can buy or sell a minimum of one unit but when you are trading futures market, there are minimum lot size where the minimum contract value of any futures contract (Index or Stock Futures) should not be less than Rs. 5 lakhs.
You can refer to the articles below to get answers to your questions. These will give you a better understanding on Trading Index Futures, and learn more about money management and trade management rules.
Please let us know if you have any further questions; We are more than happy to help.
First of all i’d like to congrates the team for this wonderfull, motivating initiative Justtrading. in,
I want to thank author for this inspiring & guiding article for me and for millions others like me.
Sir, my name is amit, a research student, i want to learn trading options but now at current scenario of hiked lot size, will it b a smart choice for person with limited money in hands as the mobile shop person in this article tradeacademy. in/the-good-the-bad-the-ugly-of-sebis-fo-contract-size-hike-a-traders-view/ what are the alternative we have now to get in to FnO segment ? Pl Guide.
Thanks a lot for taking you time for sending us your wonderful and motivating thoughts. We are really happy to hear the positive outcomes of our heart full efforts and initiative to help traders across to be independent and learn the skill of trading.
Also, we are very happy to know your interest and willingness to learn about the markets and the opportunities available.
Please bear with us for this big reply.
Regarding your question for a trader with limited resources, We believe that “Big Businesses are big because of Big Ideas not Big Money” and we have a strong belief that “ALL GREAT THINGS START SMALL”.
Also, being a trader myself, I strive to learn and improve my market knowledge & understanding so that I can achieve higher end of Reward to Risk.
The idea here is to be good with your market research so that you can enter the market with very small or less risk. So, for this hiked lot size, the trader has to prepare a trading plan with strict money management rules which can help him manage and risk small part of his capital on every trade.
And as the article Have you ever Wondered why Starting Small always Work in Trading Business? says, at first learn the mechanism of the market, structure and formulate rules your trading plan & strategies, putting your strategies to test, trading on facts and strictly following your trading plan and strategies and keep on refining it to achieve your trading goals. Then you will be in a position to look at the nuggets all together.
To put it simply, if you are trading Bank Nifty Options then understand the mechanism and price movement of Bank Nifty Future to come up with some directional and trading view on the index so that you can enter the market very close to the reversals with strict stop losses in options. You can also refer stop losses as per the Options Chart. Then keep on refining your trading system and plans accordingly as per the results.
So, start analyzing the bigger time duration say Weekly, Daily & Hourly chart of Bank Nifty Futures and get in close by analyzing the small time frames like 15 or 5 Minutes to get close entry level with small stop losses. Take a directional view as per the big charts and setups and take close entries on the smaller time frames to achieve higher reward to risk ratio, i. e. Risking less to Reward with more on every trade.
One day, you will be able to enter the trade with very small risk and hopefully with very large number of lot size.
We truly believe that learner and effortful people like you will surely have a reward full and better trading career. All the very best.
You can refer to the articles below to get answers to your questions. These will give you a better understanding on Trading Index Futures, Learning from the Story of Trading Legend – Jesse Livermore, and how to frame a trading plan and learn more about money management and trade management rules.
Thanks for giving us an opportunity to serve you and we are very happy to connect with the traders like you & be of any help.
Please let us know if you have any further questions; We are more than happy to help.
Great written . i really liked it. I m not a trader but i want to do so . so i am reading articals and watching cnbc zee business etc since a long time. Tpday i fount this site and read this artical now i am prepare to trade with small risks . obrigado.
Thanks Mahendra. We too were under a lot of ambiguity when we started. Thatswhy we started this website and writing posts to help our new dreamers to get started.
Happy to know it helped you and motivated you to enter the arena in a right way. Looking out for more awesome thoughts from you..Do let us know more about your improvements in trading. Felicidades.
To the point articles and resources which are informative, educative in an easy to understand language and style. Highly appreciate your trading strategies.
Thanks for your kind words… Feeling refreshed and awesome to read your thoughts. You`r Awesome.
I want to trade Bank Nifty but I am confused as to how much tick size and tick value is. If I use 1 lot Bank Nifty at 8000 buy and get stopped out at 7950, how much have I lost? How much movement is 1 Index point? How much will I lose?
I can understand your concern.
Let me try and clarify. There are two different index futures. Nifty & Bank Nifty. The levels you are talking about is of Nifty Futures. As Bank Nifty is trading at some 18000 levels.
Here, Nifty Futures has a lot size of 75 units where as Bank Nifty has a lot size of 40 units which means 1 price movement in Nifty is Rs. 75 while in case of Bank Nifty it is Rs. 40.
So, as in the case you mentioned, if you bought nifty futures at 8000 and stopped out @ 7950 then you will incur a total loss of Rs. 75 x (8000-7950) which is Rs. 3750 (75 x 50).
How did you find that weights of banks on Bank-Nifty?
The weights are based on the market capitalization of banks in the banknifty. The bank whose marketcap is higher will be given high weightage and so on. The current weightage as on MAr 31, 2017 is HDFC Bank Ltd. 31.90%, ICICI Bank Ltd. 17.64%, Kotak Mahindra Bank Ltd. 11.41%, State Bank of India 10.24%, Axis Bank Ltd. 9.12%, IndusInd Bank Ltd. 7.83%, Yes Bank Ltd. 5.59% etc.